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- 1月22日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1913，涨0.24%[2025-01-23]
- 本站消息，1月22日，宏利集利债券A最新单位净值为1.1913元，累计净值为2.115元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨2.26%，近6个月上涨3.5%，近1年上涨10.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.63%，债券占净值比93.2%，现金占净值比1.86%。基金十大重仓股如下： 该基
- 1月22日基金净值：华商稳健双利债券A最新净值1.505，跌0.27%[2025-01-23]
- 本站消息，1月22日，华商稳健双利债券A最新单位净值为1.505元，累计净值为2.07元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商稳健双利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.77%，债券占净值比87.78%，现金占净值比4.22%。基金十大重仓股如下：
- 1月22日基金净值：富国中证科创创业50ETF最新净值0.575，跌0.07%[2025-01-23]
- 本站消息，1月22日，富国中证科创创业50ETF最新单位净值为0.575元，累计净值为0.575元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.81%，近3个月下跌3.99%，近6个月上涨21.15%，近1年上涨27.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比0.68%。基金十大重仓股